Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN I DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-4,07%
- Ranking104/128
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,156939 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/04/2025
1 día: -0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -4,07% | 4,81% | 2,06% | -5,26% | 6,99% |
| Categoría | -3,66% | 5,26% | 3,06% | -4,74% | 6,89% |
| Ranking | 104/128 | 74/111 | 85/104 | 77/100 | 34/98 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -2,72% | -3,04% | -0,89% | -3,56% | 1,31% |
| Categoría | -2,43% | -2,71% | 0,06% | -1,26% | 3,65% |
| Ranking | 101/128 | 104/128 | 92/113 | 84/101 | 79/99 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 94/113
Quintil: 5
Volatilidad: 2,23%
Ranking: 76/113
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0030005247
Fecha de constitución: 16/12/1998
Divisa: GBP
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 GBP
