Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON BALANCED B2 USD
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,30%
- Ranking534/637
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo, consistente con la preservación del capital y equilibrado por los ingresos corrientes. Persigue su objetivo invirtiendo entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en acciones (también conocidas como acciones de empresas) y entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en títulos de deuda y participaciones en préstamos. Al menos el 80% de su valor liquidativo está invertido en empresas y emisores estadounidenses. El Fondo podrá emplear técnicas e instrumentos financieros con fines de inversión, tales como operaciones con futuros, opciones, swaps y otros instrumentos financieros derivados, con sujeción al límite de hasta el 10% de su patrimonio neto, siempre que se cumplan las condiciones y se respeten los límites establecidos periódicamente por el Banco Central.
Referencia:S&P 500 (55%), Bloomberg US Aggregate Bond (45%)
Última valoración
Valor liquidativo: 33,222733 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.110,41
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,30% | 19,67% | 8,58% | -13,35% | 23,85% |
| Categoría | 2,80% | 7,37% | 4,82% | -11,40% | 7,05% |
| Ranking | 534/637 | 7/617 | 181/607 | 392/581 | 5/543 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,28% | 4,81% | 5,12% | 23,00% | 40,53% |
| Categoría | 2,22% | 3,26% | 3,99% | 16,25% | 14,79% |
| Ranking | 240/646 | 96/646 | 225/630 | 217/602 | 34/520 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 152/630
Quintil: 2
Volatilidad: 13,32%
Ranking: 8/630
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0031118809
Fecha de constitución: 01/10/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 1 año), 3,00% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,00% (3 - 4 años), 0,00% (> 4 años)
Aportación mínima:2.500,00 USD
