Informe del fondo de inversión
JUPITER MERIAN WORLD EQUITY FUND B USD CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE)JUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202425,19%
- Ranking313/2423
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de lograr un crecimiento de los activos a través de la inversión en una cartera bien diversificada de valores de emisores de todo el mundo. No se propone concentrar las inversiones en ninguna región geográfica, sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los riesgos importantes de sostenibilidad se integran en el proceso de toma de decisiones de inversión. El enfoque de propiedad activa tiene en cuenta factores ASG importantes que refuerzan la evaluación de los riesgos y las oportunidades que impulsan el valor a largo plazo.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 39,224492 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.292,77
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 25,19% | 19,18% | -12,51% | 30,96% | 4,28% |
| Categoría | 21,56% | 16,77% | -12,90% | 27,52% | 7,65% |
| Ranking | 313/2423 | 538/2356 | 625/2206 | 461/1991 | 1055/1787 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,27% | 11,63% | 32,64% | 30,04% | 82,37% |
| Categoría | 2,49% | 7,53% | 27,58% | 23,14% | 74,30% |
| Ranking | 94/2496 | 55/2487 | 169/2410 | 230/2184 | 227/1737 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,50%
Ranking: 141/2411
Quintil: 1
Volatilidad: 8,62%
Ranking: 1435/2411
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0031332822
Fecha de constitución: 08/03/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 1 año), 3,00% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,00% (3 - 4 años), 0,00% (> 4 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
