Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY A USD DIS (A)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202418,33%
- Ranking170/311
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 976,382291 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.349,87
Fecha: 21/11/2024
1 día: 2,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 18,33% | 14,13% | -12,65% | 39,26% | 14,18% |
| Categoría | 20,74% | 11,89% | -10,76% | 27,54% | 7,72% |
| Ranking | 170/311 | 99/308 | 98/304 | 18/300 | 128/279 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 10,49% | 14,11% | 30,86% | 13,90% | 95,25% |
| Categoría | 7,10% | 13,60% | 32,42% | 19,24% | 70,04% |
| Ranking | 25/314 | 85/311 | 165/311 | 123/305 | 21/279 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,66%
Ranking: 270/311
Quintil: 5
Volatilidad: 18,70%
Ranking: 23/311
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0031619046
Fecha de constitución: 08/11/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
