Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY A USD DIS (A)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202625,99%
- Ranking25/362
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 1.188,113806 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.928,77
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 25,99% | -1,81% | 16,39% | 14,13% | -12,65% |
| Categoría | 19,21% | -2,66% | 16,12% | 12,12% | -10,76% |
| Ranking | 25/362 | 122/330 | 139/313 | 101/297 | 99/287 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,37% | -1,33% | 30,86% | 52,81% | 55,12% |
| Categoría | 0,39% | 5,24% | 22,04% | 44,26% | 43,15% |
| Ranking | 324/366 | 338/366 | 41/349 | 47/308 | 29/286 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,84%
Ranking: 18/349
Quintil: 1
Volatilidad: 19,35%
Ranking: 58/349
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0031619046
Fecha de constitución: 08/11/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
