Informe del fondo de inversión
FSSA GREATER CHINA GROWTH I USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20255,21%
- Ranking546/558
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable emitidos por empresas con activos o ingresos procedentes de la República Popular China, Hong Kong y Taiwán y que cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados de la República Popular China, Hong Kong, Taiwán, EE.UU., Singapur, Corea, Tailandia y Malasia o en un Estado miembro de la OCDE. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI Golden Dragon
Última valoración
Valor liquidativo: 121,660371 EUR
Patrimonio (miles de euros):710.675,70
Fecha: 02/10/2025
1 día: 1,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 5,21% | 15,95% | -12,46% | -18,07% | 10,04% |
| Categoría | 18,44% | 15,74% | -15,18% | -12,98% | -0,94% |
| Ranking | 546/558 | 301/558 | 77/552 | 165/530 | 43/465 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 5,79% | 11,78% | 0,74% | 14,15% | 8,13% |
| Categoría | 6,87% | 18,72% | 11,76% | 19,17% | 12,00% |
| Ranking | 451/575 | 553/574 | 545/557 | 332/547 | 89/454 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 543/560
Quintil: 5
Volatilidad: 15,96%
Ranking: 480/560
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0031814852
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
