Informe del fondo de inversión
AXA IM JAPAN SMALL CAP EQUITY E EUR ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202615,50%
- Ranking19/96
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad total superior a la del Índice MSCI Japan Small Cap durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% de su Valor Liquidativo) en títulos de renta variable de empresas de pequeña capitalización negociados fundamentalmente en Mercados Regulados y de empresas con sede social en Japón o empresas que desarrollen gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%) en este país. El objetivo es que el Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores.
Referencia:MSCI Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 19,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):428,44
Fecha: 20/02/2026
1 día: -0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 15,50% | 11,95% | -0,80% | -4,60% | -12,76% |
| Categoría | 16,20% | 16,82% | 13,08% | 8,30% | -15,03% |
| Ranking | 19/96 | 76/96 | 71/96 | 95/96 | 45/95 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 9,55% | 18,28% | 25,41% | 23,23% | 7,16% |
| Categoría | 12,11% | 20,68% | 34,22% | 63,53% | 47,92% |
| Ranking | 42/96 | 52/96 | 64/96 | 92/96 | 82/94 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 62/96
Quintil: 4
Volatilidad: 7,53%
Ranking: 84/96
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0034256440
Fecha de constitución: 04/01/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
