Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES A USD DIS (A)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,70%
- Ranking232/298
- Fecha15/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su Patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por empresas estadounidenses con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares USA que se encuentran admitidas a cotización o que se negocian en los Mercados Regulados. El Subgestor de Inversiones tiene como objetivo invertir principalmente los activos del Fondo en una cartera de pequeñas y medianas empresas con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares estadounidenses.
Referencia:Russell 2000
Última valoración
Valor liquidativo: 370,944559 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.831,85
Fecha: 15/08/2025
1 día: -1,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -12,70% | 8,22% | 15,86% | -10,22% | 33,77% |
| Categoría | -7,16% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 232/298 | 252/295 | 55/292 | 45/288 | 70/284 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,03% | 2,94% | -6,54% | -4,63% | 50,86% |
| Categoría | 2,02% | 2,14% | 2,24% | 7,99% | 59,71% |
| Ranking | 102/298 | 139/298 | 267/295 | 226/290 | 124/280 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,06%
Ranking: 293/295
Quintil: 5
Volatilidad: 24,83%
Ranking: 69/295
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0034390439
Fecha de constitución: 01/03/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
