Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES A USD DIS (A)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202628,14%
- Ranking22/306
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su Patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por empresas estadounidenses con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares USA que se encuentran admitidas a cotización o que se negocian en los Mercados Regulados. El Subgestor de Inversiones tiene como objetivo invertir principalmente los activos del Fondo en una cartera de pequeñas y medianas empresas con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares estadounidenses.
Referencia:Russell 2000
Última valoración
Valor liquidativo: 497,830271 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.374,64
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 28,14% | -8,57% | 8,22% | 15,86% | -10,22% |
| Categoría | 19,04% | -2,66% | 16,14% | 11,90% | -10,72% |
| Ranking | 22/306 | 215/295 | 250/292 | 55/289 | 45/285 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 8,95% | 13,77% | 33,40% | 35,05% | 48,30% |
| Categoría | 5,29% | 12,62% | 25,02% | 43,07% | 43,69% |
| Ranking | 14/306 | 161/306 | 73/304 | 162/292 | 72/284 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,27%
Ranking: 53/299
Quintil: 1
Volatilidad: 16,12%
Ranking: 66/299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0034390439
Fecha de constitución: 01/03/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
