Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES A USD DIS (A)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202618,57%
- Ranking67/312
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su Patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por empresas estadounidenses con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares USA que se encuentran admitidas a cotización o que se negocian en los Mercados Regulados. El Subgestor de Inversiones tiene como objetivo invertir principalmente los activos del Fondo en una cartera de pequeñas y medianas empresas con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares estadounidenses.
Referencia:Russell 2000
Última valoración
Valor liquidativo: 460,649819 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.734,06
Fecha: 26/05/2026
1 día: 1,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 18,57% | -8,57% | 8,22% | 15,86% | -10,22% |
| Categoría | 13,31% | -2,66% | 16,14% | 11,90% | -10,72% |
| Ranking | 67/312 | 218/301 | 253/296 | 56/291 | 45/287 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,54% | 2,66% | 33,91% | 32,98% | 38,75% |
| Categoría | 3,12% | 5,29% | 25,64% | 43,33% | 40,85% |
| Ranking | 254/312 | 230/312 | 75/305 | 185/296 | 90/286 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,87%
Ranking: 53/301
Quintil: 1
Volatilidad: 14,31%
Ranking: 92/301
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0034390439
Fecha de constitución: 01/03/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
