Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES A USD DIS (A)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,28%
- Ranking18/300
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su Patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por empresas estadounidenses con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares USA que se encuentran admitidas a cotización o que se negocian en los Mercados Regulados. El Subgestor de Inversiones tiene como objetivo invertir principalmente los activos del Fondo en una cartera de pequeñas y medianas empresas con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares estadounidenses.
Referencia:Russell 2000
Última valoración
Valor liquidativo: 440,102696 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.618,41
Fecha: 09/04/2026
1 día: 1,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 13,28% | -8,57% | 8,22% | 15,86% | -10,22% |
| Categoría | 6,15% | -2,66% | 16,14% | 11,90% | -10,72% |
| Ranking | 18/300 | 216/296 | 250/293 | 55/290 | 45/286 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,38% | 4,79% | 31,45% | 29,51% | 25,29% |
| Categoría | 1,59% | 0,59% | 24,63% | 36,32% | 31,49% |
| Ranking | 122/300 | 24/300 | 95/296 | 137/293 | 108/283 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 56/296
Quintil: 1
Volatilidad: 18,96%
Ranking: 13/296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0034390439
Fecha de constitución: 01/03/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
