Informe del fondo de inversión
FSSA ASIA PACIFIC EQUITY I USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,97%
- Ranking776/1057
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable de capitalización grande y mediana o valores relacionados con acciones de compañías establecidas o que tienen operaciones significativas en la región de Asia Pacífico (excluyendo Japón) y cotizan, se comercializan o negocian en Mercados Regulados en todo el mundo.. Las empresas grandes y de capitalización media se definen actualmente como compañías con una capitalización de mercado mínima de 1.000 millones de dólares en el momento de la inversión.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 17,938680 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.038,60
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,97% | 14,78% | -1,08% | -2,36% | 8,97% |
| Categoría | -2,52% | 15,38% | 2,13% | -12,10% | 10,75% |
| Ranking | 776/1057 | 628/1056 | 613/1032 | 105/1010 | 496/966 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,09% | 8,18% | -0,82% | 4,11% | 26,17% |
| Categoría | -0,70% | 10,21% | -0,13% | 8,32% | 29,40% |
| Ranking | 922/1068 | 853/1057 | 651/1054 | 620/1018 | 431/935 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 682/1065
Quintil: 4
Volatilidad: 11,10%
Ranking: 874/1065
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0169L03
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
