Informe del fondo de inversión
FSSA ASIA PACIFIC EQUITY I USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202619,89%
- Ranking374/521
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable de capitalización grande y mediana o valores relacionados con acciones de compañías establecidas o que tienen operaciones significativas en la región de Asia Pacífico (excluyendo Japón) y cotizan, se comercializan o negocian en Mercados Regulados en todo el mundo.. Las empresas grandes y de capitalización media se definen actualmente como compañías con una capitalización de mercado mínima de 1.000 millones de dólares en el momento de la inversión.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 23,549519 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.883,70
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 19,89% | 2,96% | 14,78% | -1,08% | -2,36% |
| Categoría | 22,55% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 374/521 | 465/512 | 243/516 | 256/502 | 39/486 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,16% | 16,39% | 31,28% | 40,92% | 44,13% |
| Categoría | 3,62% | 13,37% | 38,01% | 55,87% | 36,24% |
| Ranking | 190/521 | 249/521 | 386/520 | 401/492 | 127/474 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,53%
Ranking: 389/525
Quintil: 4
Volatilidad: 19,16%
Ranking: 396/525
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0169L03
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
