Informe del fondo de inversión
AXA IM US EQUITY QI A EUR HEDGED ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202513,90%
- Ranking41/1178
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. El Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados Regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 40,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.399,15
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 13,90% | 19,84% | 17,43% | -20,04% | 27,78% |
| Categoría | 1,40% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 41/1178 | 829/1141 | 712/1068 | 765/1015 | 707/937 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,52% | 8,58% | 18,30% | 70,78% | 85,64% |
| Categoría | 3,68% | 7,49% | 10,72% | 54,39% | 104,29% |
| Ranking | 48/1201 | 176/1196 | 70/1170 | 145/1044 | 508/935 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 145/1169
Quintil: 1
Volatilidad: 13,64%
Ranking: 1022/1169
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B02YQP67
Fecha de constitución: 04/01/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
