Informe del fondo de inversión

FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY X USD CAP

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,64%
  • Ranking102/298
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.

Referencia:Russell 2000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 288,651695 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.019,26

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,92%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-6,64%17,27%14,98%-11,99%40,31%
Categoría-5,96%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking102/298107/29572/29276/28814/284
Quintil22221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo4,10%6,28%6,83%9,98%97,21%
Categoría2,18%2,69%4,49%10,08%61,72%
Ranking68/29851/29852/29586/2905/280
Quintil21121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 183/295

Quintil: 4

Volatilidad: 28,35%

Ranking: 18/295

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B0D44176

Fecha de constitución: 25/02/2013

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD