Informe del fondo de inversión
PIMCO US HIGH YIELD BOND E (HEDGED) EUR CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,73%
- Ranking505/599
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 partes de su patrimonio neto total en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija de alta rentabilidad con un rating de solvencia asignado inferior a Baa de Moody’s o a BBB de S&P o con un rating asignado equivalente de Fitch. En condiciones normales de mercado, el Fondo podrá invertir hasta un 30% de su patrimonio neto total en Instrumentos de Renta Fija de alta rentabilidad con un rating asignado igual o inferior a Caa por Moody’s o a CCC por S&P o con un rating asignado equivalente de Fitch (o que, de no tener rating alguno, presenten, a juicio del Asesor de Inversiones, una solvencia comparable).
Referencia:ICE BofA US High Yield Constrained Index
Última valoración
Valor liquidativo: 27,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.942,58
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -2,73% | 5,66% | 5,42% | 9,34% | -14,95% |
| Categoría | 1,63% | -5,20% | 7,60% | 4,07% | -7,79% |
| Ranking | 505/599 | 46/573 | 366/552 | 98/535 | 425/519 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -2,05% | -2,63% | -0,93% | 16,10% | 1,46% |
| Categoría | 1,07% | -1,46% | 2,21% | 6,98% | 1,72% |
| Ranking | 567/605 | 503/605 | 430/594 | 199/550 | 301/513 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 396/583
Quintil: 4
Volatilidad: 3,44%
Ranking: 534/583
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B11XZ764
Fecha de constitución: 31/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
