Informe del fondo de inversión

BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY ADVANTAGE DIS

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-11,61%
  • Ranking64/80
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,850774 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.091.944,28

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-11,61%6,36%-3,48%6,19%8,34%
Categoría-10,11%8,97%-1,33%6,57%8,45%
Ranking64/8065/8068/7746/7732/76
Quintil45533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-0,92%0,01%-5,81%-17,07%-0,20%
Categoría-0,80%0,59%-3,74%-11,27%6,79%
Ranking65/8062/8063/8067/7764/75
Quintil54455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 61/80

Quintil: 4

Volatilidad: 9,20%

Ranking: 51/80

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B14RXJ38

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD