Informe del fondo de inversión
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,19%
- Ranking220/317
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad de los bonos gubernamentales de la UEM. Para lograr este objetivo, la política de inversión del Subfondo consiste en invertir en una cartera de valores de renta fija que, en la medida de lo posible, esté compuesta por los valores que componen el Índice Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term, el índice de referencia de este Subfondo. El Índice Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales a tipo fijo denominados en euros de reciente emisión con un vencimiento restante de entre uno y tres años.
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term
Última valoración
Valor liquidativo: 142,020900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.948.039,04
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,19% | 0,56% | 3,51% | -4,27% | -0,86% |
| Categoría | 0,30% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,61% |
| Ranking | 220/317 | 233/304 | 231/282 | 25/251 | 35/245 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,76% | 0,00% | 1,49% | 0,62% | -0,59% |
| Categoría | 1,75% | 1,08% | 3,04% | -1,62% | -5,23% |
| Ranking | 250/320 | 280/317 | 246/304 | 64/256 | 47/244 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 199/315
Quintil: 4
Volatilidad: 2,04%
Ranking: 230/315
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B14X4Q57
Fecha de constitución: 05/06/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
