Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING C (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,36%
- Ranking2532/2762
- Fecha23/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,342651 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.634,18
Fecha: 23/04/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,36% | -8,34% | -0,27% | -2,72% | -11,50% |
| Categoría | 0,54% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2532/2762 | 2507/2745 | 2113/2661 | 2445/2561 | 1458/2435 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,29% | 0,28% | -4,04% | -11,58% | -20,09% |
| Categoría | 0,82% | -0,11% | 3,21% | 6,36% | -1,48% |
| Ranking | 1957/2762 | 974/2761 | 2716/2749 | 2520/2584 | 2135/2315 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 2673/2759
Quintil: 5
Volatilidad: 4,08%
Ranking: 1671/2759
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B15WFQ82
Fecha de constitución: 10/07/2006
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 GBP
