Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES A EUR DIS (A)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202616,61%
- Ranking6/302
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su Patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por empresas estadounidenses con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares USA que se encuentran admitidas a cotización o que se negocian en los Mercados Regulados. El Subgestor de Inversiones tiene como objetivo invertir principalmente los activos del Fondo en una cartera de pequeñas y medianas empresas con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares estadounidenses.
Referencia:Russell 2000
Última valoración
Valor liquidativo: 330,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):250,17
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 16,61% | -8,86% | 8,44% | 16,30% | -10,14% |
| Categoría | 7,75% | -2,66% | 16,15% | 11,90% | -10,72% |
| Ranking | 6/302 | 228/298 | 248/295 | 50/292 | 43/288 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 7,17% | 21,15% | 8,80% | 19,61% | 37,87% |
| Categoría | 2,56% | 12,44% | 3,52% | 24,68% | 40,50% |
| Ranking | 8/302 | 18/302 | 61/298 | 139/294 | 90/285 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 96/298
Quintil: 2
Volatilidad: 22,16%
Ranking: 47/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B19Z1F40
Fecha de constitución: 09/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
