Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES A EUR DIS (A)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,25%
- Ranking215/298
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su Patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por empresas estadounidenses con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares USA que se encuentran admitidas a cotización o que se negocian en los Mercados Regulados. El Subgestor de Inversiones tiene como objetivo invertir principalmente los activos del Fondo en una cartera de pequeñas y medianas empresas con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares estadounidenses.
Referencia:Russell 2000
Última valoración
Valor liquidativo: 279,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):228,28
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -10,25% | 8,44% | 16,30% | -10,14% | 32,54% |
| Categoría | -3,86% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 215/298 | 248/295 | 50/292 | 43/288 | 86/284 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,74% | 5,56% | -4,26% | 16,69% | 62,48% |
| Categoría | 1,41% | 5,42% | 2,41% | 26,28% | 66,62% |
| Ranking | 176/302 | 115/302 | 216/298 | 181/290 | 106/283 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 233/298
Quintil: 4
Volatilidad: 24,95%
Ranking: 72/298
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B19Z1F40
Fecha de constitución: 09/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
