Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES A EUR CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202616,60%
- Ranking7/302
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su Patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por empresas estadounidenses con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares USA que se encuentran admitidas a cotización o que se negocian en los Mercados Regulados. El Subgestor de Inversiones tiene como objetivo invertir principalmente los activos del Fondo en una cartera de pequeñas y medianas empresas con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares estadounidenses.
Referencia:Russell 2000
Última valoración
Valor liquidativo: 466,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.989,24
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 16,60% | -8,83% | 8,44% | 16,32% | -10,01% |
| Categoría | 7,75% | -2,66% | 16,15% | 11,90% | -10,72% |
| Ranking | 7/302 | 226/298 | 247/295 | 49/292 | 42/288 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 7,16% | 21,15% | 8,83% | 19,71% | 37,91% |
| Categoría | 2,56% | 12,44% | 3,52% | 24,68% | 40,50% |
| Ranking | 9/302 | 19/302 | 60/298 | 137/294 | 89/285 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 95/298
Quintil: 2
Volatilidad: 22,15%
Ranking: 50/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B19Z6G02
Fecha de constitución: 13/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
