Informe del fondo de inversión
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,45%
- Ranking242/324
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una bonos que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide la rentabilidad de los bonos del Estado a tipo fijo denominados en euros que se han emitido recientemente y tienen un vencimiento residual de entre tres y cinco años.
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term
Última valoración
Valor liquidativo: 158,846700 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.164.038,90
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,45% | -0,17% | -0,37% | 4,45% | -10,19% |
| Categoría | -0,93% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 242/324 | 164/274 | 206/251 | 212/228 | 14/216 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,20% | -0,29% | -2,17% | 0,80% | -9,04% |
| Categoría | -0,04% | -1,08% | -0,30% | 5,92% | -11,40% |
| Ranking | 45/333 | 41/333 | 235/291 | 191/239 | 41/216 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 218/290
Quintil: 4
Volatilidad: 2,86%
Ranking: 261/290
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1FZS681
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
