Informe del fondo de inversión
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,95%
- Ranking108/324
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una bonos que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide la rentabilidad de los bonos del Estado a tipo fijo denominados en euros que se han emitido recientemente y tienen un vencimiento residual de entre tres y cinco años.
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term
Última valoración
Valor liquidativo: 156,437000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.032.942,63
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -2,95% | -0,17% | -0,37% | 4,45% | -10,19% |
| Categoría | -3,46% | 0,58% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 108/324 | 164/274 | 206/251 | 212/228 | 14/216 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,05% | -1,61% | -3,96% | -0,12% | -10,02% |
| Categoría | -1,82% | -3,01% | -3,49% | 5,73% | -12,46% |
| Ranking | 58/333 | 48/333 | 192/309 | 208/243 | 37/216 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 186/300
Quintil: 4
Volatilidad: 3,07%
Ranking: 276/300
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1FZS681
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
