Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - INDIA EQUITY FUND Z USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,42%
- Ranking969/1057
- Fecha11/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera activamente gestionada de valores indios. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores de Renta Variable y Valores Relacionados con Acciones cotizados o negociados en una Bolsa de Valores reconocida en la India. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Intercambio Reconocido fuera de la India siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en la India.
Referencia:MSCI India Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.033,487204 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/07/2025
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -11,42% | 25,16% | 26,25% | -9,98% | 57,50% |
| Categoría | -2,47% | 15,38% | 2,13% | -12,10% | 10,75% |
| Ranking | 969/1057 | 62/1056 | 9/1032 | 315/1010 | 1/966 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,11% | 8,59% | -6,42% | 39,85% | 146,35% |
| Categoría | -0,87% | 11,24% | -0,42% | 9,45% | 29,46% |
| Ranking | 866/1068 | 858/1057 | 833/1054 | 14/1018 | 8/935 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 923/1065
Quintil: 5
Volatilidad: 15,03%
Ranking: 149/1065
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1L8M811
Fecha de constitución: 13/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
