Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - INDIA EQUITY FUND A USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,18%
- Ranking993/1057
- Fecha14/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera activamente gestionada de valores indios. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores de Renta Variable y Valores Relacionados con Acciones cotizados o negociados en una Bolsa de Valores reconocida en la India. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Intercambio Reconocido fuera de la India siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en la India.
Referencia:MSCI India Index
Última valoración
Valor liquidativo: 182,841061 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/07/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -12,18% | 23,29% | 24,37% | -11,33% | 55,16% |
| Categoría | -2,40% | 15,38% | 2,13% | -12,10% | 10,75% |
| Ranking | 993/1057 | 105/1056 | 16/1032 | 379/1010 | 4/966 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,63% | 6,94% | -7,62% | 34,25% | 131,20% |
| Categoría | 1,20% | 9,78% | -0,43% | 10,07% | 31,98% |
| Ranking | 726/1068 | 899/1057 | 902/1054 | 56/1018 | 26/938 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,67%
Ranking: 980/1065
Quintil: 5
Volatilidad: 15,01%
Ranking: 153/1065
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1L8MC56
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
