Informe del fondo de inversión
WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A GBP DIS
Gestora:WAVERTON INVESTMENT MANAGEMENTWAVERTON IM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202423,05%
- Ranking518/2423
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr el crecimiento del capital de los inversores invirtiendo en una lista especializada de acciones de empresas de todo el mundo. El Fondo invertirá como mínimo dos tercios de sus activos (excluido el efectivo) en acciones ordinarias y preferentes. Las acciones preferentes suelen pagar dividendos a un tipo específico y tienen preferencia sobre las acciones ordinarias tanto en el pago de dividendos como en la liquidación de los activos. El Fondo puede invertir como máximo un tercio de sus activos (excluido el efectivo) en bonos convertibles en acciones y en otros títulos que generen intereses.
Referencia:MSCI AC World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 43,567543 EUR
Patrimonio (miles de euros):300.060,52
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 23,05% | 21,86% | -13,12% | 26,80% | 5,99% |
| Categoría | 21,56% | 16,77% | -12,90% | 27,52% | 7,65% |
| Ranking | 518/2423 | 252/2356 | 735/2206 | 919/1991 | 885/1787 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,16% | 8,95% | 26,61% | 27,99% | 77,99% |
| Categoría | 2,49% | 7,53% | 27,58% | 23,14% | 74,30% |
| Ranking | 781/2496 | 388/2487 | 739/2410 | 316/2184 | 307/1737 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,15%
Ranking: 714/2411
Quintil: 2
Volatilidad: 7,65%
Ranking: 1895/2411
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1RMYD64
Fecha de constitución: 16/03/1999
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,72%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 GBP
