Informe del fondo de inversión
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202621,76%
- Ranking54/158
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (esto es, al menos tres cuartas partes de su patrimonio total) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas con domicilio social en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil. El Subfondo invertirá, al menos, tres cuartas partes de su Patrimonio Neto en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (como acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y Resguardos Estadounidenses de Depósito (de acciones cotizadas en Estados Unidos) de empresas localizadas en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil.
Referencia:MSCI Brazil 10/40 NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,936500 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.225,39
Fecha: 09/04/2026
1 día: 1,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 21,76% | 36,74% | -20,79% | 19,23% | 7,65% |
| Categoría | 19,51% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 54/158 | 42/158 | 36/159 | 133/158 | 119/157 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 6,18% | 16,65% | 54,28% | 73,55% | 67,68% |
| Categoría | 6,90% | 14,15% | 58,67% | 48,98% | 53,09% |
| Ranking | 125/156 | 50/158 | 128/157 | 15/157 | 55/155 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,11%
Ranking: 50/158
Quintil: 2
Volatilidad: 18,18%
Ranking: 75/157
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B23S7K36
Fecha de constitución: 31/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
