Informe del fondo de inversión

NATIXIS IF (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND I/A(USD)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,16%
  • Ranking2128/2828
  • Fecha22/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total elevada de la inversión mediante una combinación de ingresos corrientes y de una apreciación del capital. El fondo invierte al menos el 51% de su patrimonio total en títulos con el propósito de obtener el pago de intereses periódicos fijos y el reembolso final del principal en una fecha futura. Los valores de renta fija cotizan o se negocian en mercados regulados de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg US Corporate High Yield Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 25,563131 EUR

Patrimonio (miles de euros):3,61

Fecha: 22/10/2025

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-4,16%15,49%7,05%-8,86%13,11%
Categoría1,45%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking2128/282859/2744508/26431118/251939/2285
Quintil41131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,54%2,98%0,48%11,74%24,61%
Categoría1,01%1,94%1,63%6,73%-1,14%
Ranking1142/2844676/28421456/28151057/2606137/2235
Quintil32331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 607/2789

Quintil: 2

Volatilidad: 10,32%

Ranking: 117/2789

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B23XDT98

Fecha de constitución: 30/04/2009

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD