Informe del fondo de inversión

NATIXIS IF (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND I/A(USD)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,51%
  • Ranking2138/2821
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total elevada de la inversión mediante una combinación de ingresos corrientes y de una apreciación del capital. El fondo invierte al menos el 51% de su patrimonio total en títulos con el propósito de obtener el pago de intereses periódicos fijos y el reembolso final del principal en una fecha futura. Los valores de renta fija cotizan o se negocian en mercados regulados de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg US Corporate High Yield Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,935799 EUR

Patrimonio (miles de euros):3,52

Fecha: 19/08/2025

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-6,51%15,49%7,05%-8,86%13,11%
Categoría-0,20%2,09%2,70%-9,17%1,71%
Ranking2138/282161/2736509/26351109/251339/2278
Quintil41131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,31%-0,73%3,62%5,52%24,35%
Categoría0,54%0,34%0,50%-1,05%-2,38%
Ranking2044/28331762/2832587/2772841/2590133/2136
Quintil44221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 389/2772

Quintil: 1

Volatilidad: 10,48%

Ranking: 115/2772

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B23XDT98

Fecha de constitución: 30/04/2009

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD