Informe del fondo de inversión

NATIXIS IF (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND I/A(EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,76%
  • Ranking2203/2821
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total elevada de la inversión mediante una combinación de ingresos corrientes y de una apreciación del capital. El fondo invierte al menos el 51% de su patrimonio total en títulos con el propósito de obtener el pago de intereses periódicos fijos y el reembolso final del principal en una fecha futura. Los valores de renta fija cotizan o se negocian en mercados regulados de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg US Corporate High Yield Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):165,79

Fecha: 19/08/2025

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-6,76%15,80%7,18%-8,52%12,27%
Categoría-0,20%2,09%2,70%-9,17%1,71%
Ranking2203/282157/2736491/26351073/251359/2278
Quintil41131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,38%-0,75%3,89%5,44%24,09%
Categoría0,54%0,34%0,50%-1,05%-2,38%
Ranking1885/28331775/2832502/2772851/2590138/2136
Quintil44121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 414/2772

Quintil: 1

Volatilidad: 10,49%

Ranking: 110/2772

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B23XDV11

Fecha de constitución: 23/05/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR