Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY PREMIER USD CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-13,18%
- Ranking132/300
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 356,323215 EUR
Patrimonio (miles de euros):261.912,34
Fecha: 26/06/2025
1 día: 1,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -13,18% | 17,68% | 15,38% | -11,69% | 40,80% |
| Categoría | -10,48% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 132/300 | 102/297 | 63/294 | 60/290 | 13/286 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,85% | -1,01% | -3,36% | 20,01% | 117,83% |
| Categoría | 1,98% | -2,82% | -0,39% | 18,63% | 64,97% |
| Ranking | 28/300 | 72/300 | 158/297 | 85/292 | 3/282 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 236/287
Quintil: 5
Volatilidad: 28,66%
Ranking: 10/287
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B23Z8S99
Fecha de constitución: 11/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
