Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY PREMIER USD CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202626,89%
- Ranking12/362
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 517,028023 EUR
Patrimonio (miles de euros):214.035,42
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 26,89% | -0,72% | 17,68% | 15,38% | -11,69% |
| Categoría | 19,21% | -2,66% | 16,12% | 12,12% | -10,76% |
| Ranking | 12/362 | 103/330 | 104/313 | 74/297 | 60/287 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,28% | -1,06% | 32,30% | 57,93% | 63,88% |
| Categoría | 0,39% | 5,24% | 22,04% | 44,26% | 43,15% |
| Ranking | 314/366 | 332/366 | 29/349 | 30/308 | 15/286 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,93%
Ranking: 8/349
Quintil: 1
Volatilidad: 19,37%
Ranking: 55/349
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B23Z8S99
Fecha de constitución: 11/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
