Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY PREMIER USD CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,30%
- Ranking128/298
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 380,445096 EUR
Patrimonio (miles de euros):231.354,20
Fecha: 17/11/2025
1 día: -2,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -7,30% | 17,68% | 15,38% | -11,69% | 40,80% |
| Categoría | -6,29% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 128/298 | 100/295 | 63/292 | 60/288 | 13/284 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -4,89% | 1,52% | -4,05% | 17,96% | 72,14% |
| Categoría | -1,80% | 0,95% | -7,67% | 16,20% | 44,55% |
| Ranking | 281/302 | 122/302 | 47/298 | 83/292 | 9/283 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 21/298
Quintil: 1
Volatilidad: 28,03%
Ranking: 24/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B23Z8S99
Fecha de constitución: 11/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
