Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I USD SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20269,95%
- Ranking150/200
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 14,055993 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.546,56
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 9,95% | 0,43% | 8,45% | -5,63% | -0,71% |
| Categoría | 10,06% | 2,51% | 11,30% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 150/200 | 135/200 | 113/205 | 175/200 | 24/187 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 1,41% | -0,91% | 12,58% | 18,58% | 20,12% |
| Categoría | 1,51% | 0,31% | 13,06% | 27,57% | 29,19% |
| Ranking | 113/200 | 135/200 | 147/200 | 159/197 | 124/178 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 104/200
Quintil: 3
Volatilidad: 9,60%
Ranking: 159/200
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B29SXL02
Fecha de constitución: 27/06/2008
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
