Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US TREASURY FUND CORE DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,95%
- Ranking137/202
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,862218 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -9,95% | 5,80% | -3,48% | 6,19% | 8,43% |
| Categoría | -10,60% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 137/202 | 154/173 | 110/157 | 98/153 | 35/145 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -1,87% | -6,98% | -7,84% | -9,26% | -3,43% |
| Categoría | -3,15% | -7,42% | -7,45% | -7,11% | -1,15% |
| Ranking | 39/202 | 136/202 | 115/176 | 108/154 | 98/149 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 161/176
Quintil: 5
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 155/176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B39VC867
Fecha de constitución: 29/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
