Informe del fondo de inversión
GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND E USD DIS
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202412,80%
- Ranking61/239
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo persigue la revalorización del capital invertido en cierto número de años. Para ello, el fondo invierte en acciones de diversas empresas del sector energético, que desarrollan actividades de exploración, extracción, producción o distribución de petróleo, gas y otras fuentes de energía.
Referencia:MSCI World Energy Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,951359 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.153,94
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 12,80% | -0,93% | 40,55% | 56,50% | -40,26% |
| Categoría | 10,34% | 5,90% | -2,32% | 26,48% | 23,46% |
| Ranking | 61/239 | 137/238 | 50/218 | 19/182 | 142/147 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 5,04% | 4,45% | 11,35% | 59,92% | 51,97% |
| Categoría | 1,67% | 7,29% | 20,08% | 9,85% | 85,24% |
| Ranking | 49/239 | 106/239 | 100/239 | 55/215 | 88/145 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 210/239
Quintil: 5
Volatilidad: 13,82%
Ranking: 179/239
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3CCJC95
Fecha de constitución: 02/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días)
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
