Informe del fondo de inversión
GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y USD ACC
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20256,78%
- Ranking164/233
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir al menos el 80% de su patrimonio neto en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la producción, exploración, descubrimiento o distribución de energía derivada de combustibles fósiles, así como a la investigación y el desarrollo o la producción de fuentes de energía alternativas. Las energías alternativas incluyen, entre otras, la energía derivada de fuentes como la solar o la eólica, la hidroelectricidad, las mareas, el oleaje, la energía geotérmica, la biomasa o los biocombustibles.
Referencia:MSCI World Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 9,891918 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.416,15
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 6,78% | 5,00% | -0,93% | 40,55% | 56,50% |
| Categoría | 16,89% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
| Ranking | 164/233 | 87/231 | 136/230 | 50/217 | 19/181 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 9,22% | 9,76% | 2,04% | 4,42% | 153,88% |
| Categoría | 1,69% | 12,25% | 14,76% | 21,83% | 89,04% |
| Ranking | 19/233 | 121/233 | 169/233 | 124/230 | 45/176 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 159/233
Quintil: 4
Volatilidad: 20,28%
Ranking: 132/233
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3CCJC95
Fecha de constitución: 02/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
