Informe del fondo de inversión
GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y USD ACC
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202640,88%
- Ranking27/240
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir al menos el 80% de su patrimonio neto en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la producción, exploración, descubrimiento o distribución de energía derivada de combustibles fósiles, así como a la investigación y el desarrollo o la producción de fuentes de energía alternativas. Las energías alternativas incluyen, entre otras, la energía derivada de fuentes como la solar o la eólica, la hidroelectricidad, las mareas, el oleaje, la energía geotérmica, la biomasa o los biocombustibles.
Referencia:MSCI World Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 13,509984 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.698,19
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 40,88% | 3,52% | 5,00% | -0,93% | 40,55% |
| Categoría | 30,61% | 18,64% | 6,22% | 5,86% | -2,33% |
| Ranking | 27/240 | 178/238 | 100/229 | 138/223 | 50/207 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 0,15% | 4,18% | 46,18% | 50,58% | 159,27% |
| Categoría | -0,69% | -12,63% | 45,27% | 65,72% | 83,67% |
| Ranking | 103/244 | 43/244 | 37/238 | 59/215 | 44/193 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,45%
Ranking: 29/238
Quintil: 1
Volatilidad: 25,24%
Ranking: 64/238
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3CCJC95
Fecha de constitución: 02/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
