Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID RESERVES SUPER ADMINISTRATION ACUMULATION
Gestora:GOLDMAN SACHS AMGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20248,96%
- Ranking9/142
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo consiste en maximizar los rendimientos corrientes en una medida compatible con la conservación del capital y el mantenimiento de la liquidez, invirtiendo en Obligaciones del Tesoro Estadounidense y en contratos con pacto de recompra (repos) con la garantía del Tesoro estadounidense. Aunque su consecución no está garantizada, la Gestora de Inversiones entiende que sus prácticas y disciplinado enfoque de inversión en valores del mercado monetario permitirán al Fondo alcanzar su objetivo declarado. Los instrumentos del mercado monetario (emitidos por Gobiernos) en los que puede invertir el Fondo son las obligaciones del Tesoro de EE. UU., que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de EE. UU., los pagos de capital e intereses sobre los mismos que están respaldados por la plena adhesión y el crédito del Gobierno estadounidense.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10.765,726188 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.047,38
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 8,96% | 0,84% | 7,39% | 8,35% | -8,27% |
| Categoría | 3,73% | -2,13% | -0,33% | 13,69% | -5,48% |
| Ranking | 9/142 | 48/140 | 8/129 | 12/126 | 112/117 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 3,06% | 6,10% | 8,34% | 17,42% | 15,59% |
| Categoría | 1,54% | 3,01% | 4,49% | 0,18% | 6,60% |
| Ranking | 7/142 | 7/142 | 43/142 | 10/129 | 7/116 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 112/142
Quintil: 4
Volatilidad: 6,41%
Ranking: 52/142
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3DWSS75
Fecha de constitución: 20/10/2008
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
