Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND G CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20243,22%
- Ranking134/215
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por gobiernos de países que eran miembros de la zona euro en el momento de la compra u otro gobierno soberano, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dichos gobiernos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El tiempo medio hasta que el valor principal debe ser pagado totalmente por todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.015,671700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 3,22% | 2,99% | -0,28% | -0,72% | -0,71% |
| Categoría | 3,00% | 3,10% | -0,13% | -0,78% | -0,47% |
| Ranking | 134/215 | 139/201 | 138/197 | 143/191 | 153/179 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,83% | 3,64% | 5,91% | 4,42% |
| Categoría | 0,24% | 0,78% | 3,36% | 5,73% | 4,65% |
| Ranking | 136/221 | 156/220 | 133/215 | 121/187 | 116/171 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 137/215
Quintil: 4
Volatilidad: 0,05%
Ranking: 207/215
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3KDBM82
Fecha de constitución: 28/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
