Informe del fondo de inversión
MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD HEDGED EURO ACCUMULATION R
Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20244,54%
- Ranking436/566
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca proteger el capital generar retornos atrativos con riesgo moderado de tipos de interés. El Gestor de inversiones trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses, de corta duración y con una calificación crediticia B/B2. Las inversiones del Subfondo estarán bien diversificadas en una amplia variedad de emisores e industrias.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 126,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):117.291,41
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 4,54% | 5,70% | -7,69% | 1,97% | 1,33% |
| Categoría | 7,21% | 3,97% | -7,97% | 9,32% | -5,74% |
| Ranking | 436/566 | 328/559 | 208/544 | 457/529 | 100/484 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,65% | 1,24% | 6,64% | 2,78% | 6,18% |
| Categoría | 2,96% | 6,14% | 10,83% | 2,86% | 6,52% |
| Ranking | 487/567 | 469/567 | 491/566 | 290/543 | 271/484 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 417/566
Quintil: 4
Volatilidad: 2,07%
Ranking: 562/566
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3MB7B14
Fecha de constitución: 12/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
