Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND A USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,59%
- Ranking290/539
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 195,171890 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -6,59% | 13,57% | 9,85% | -6,21% | 16,44% |
| Categoría | -6,92% | 7,39% | 4,07% | -7,94% | 9,32% |
| Ranking | 290/539 | 104/537 | 76/531 | 149/517 | 5/505 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,74% | -2,09% | 0,97% | 7,56% | 32,60% |
| Categoría | -0,66% | -2,48% | -1,29% | -3,26% | 6,61% |
| Ranking | 224/538 | 282/538 | 231/539 | 175/521 | 12/477 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 218/539
Quintil: 3
Volatilidad: 9,73%
Ranking: 138/539
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3RW7J78
Fecha de constitución: 14/11/2011
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
