Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND A USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,38%
- Ranking263/553
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 197,700442 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -5,38% | 13,57% | 9,85% | -6,21% | 16,44% |
| Categoría | -5,83% | 7,39% | 4,07% | -7,94% | 9,32% |
| Ranking | 263/553 | 104/537 | 76/531 | 149/517 | 5/505 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,23% | 2,63% | 0,67% | 12,33% | 33,17% |
| Categoría | 0,60% | 0,87% | -1,84% | 1,35% | 8,03% |
| Ranking | 285/554 | 52/553 | 217/553 | 177/521 | 14/503 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 204/553
Quintil: 2
Volatilidad: 9,71%
Ranking: 155/553
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3RW7J78
Fecha de constitución: 14/11/2011
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
