Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF EUR (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,00%
- Ranking24/72
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es replicar la rentabilidad del Índice de Referencia (que es el MSCI EMU Small Cap), menos las comisiones y gastos del Subfondo. El índice MSCI EMU Small Cap mide el desempeño de las acciones de pequeña capitalización en los países desarrollados de la Unión Económica y Monetaria Europea (UEM) que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre del MSCI.
Referencia:MSCI EMU Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 361,804200 EUR
Patrimonio (miles de euros):922.733,90
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 8,00% | 25,29% | 0,24% | 14,28% | -16,79% |
| Categoría | 6,39% | 17,85% | -1,63% | 13,46% | -21,17% |
| Ranking | 24/72 | 8/69 | 17/69 | 24/66 | 21/65 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,06% | 3,26% | 10,38% | 43,33% | 34,70% |
| Categoría | 1,21% | 3,69% | 8,34% | 30,52% | 15,55% |
| Ranking | 63/72 | 36/72 | 17/71 | 9/66 | 15/68 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 20/71
Quintil: 2
Volatilidad: 14,87%
Ranking: 26/71
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VWMM18
Fecha de constitución: 01/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
