Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202613,18%
- Ranking1550/3328
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,854399 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.752,83
Fecha: 14/10/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,18% | 9,33% | 12,95% | 5,77% | 1,16% |
| Categoría | 14,69% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1550/3328 | 662/3107 | 1940/2849 | 2442/2681 | 69/2483 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,02% | -1,49% | 18,51% | 44,16% | 60,19% |
| Categoría | 2,63% | 2,59% | 17,52% | 58,04% | 59,73% |
| Ranking | 2860/3449 | 3120/3431 | 994/3278 | 1504/2803 | 609/2413 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 824/3280
Quintil: 2
Volatilidad: 12,59%
Ranking: 1389/3279
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3XPRY57
Fecha de constitución: 09/02/2012
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
