Informe del fondo de inversión
BARINGS HONG KONG CHINA FUND A GBP INC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,79%
- Ranking385/617
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.097,247492 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.423,22
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,79% | 12,44% | 16,41% | -20,41% | -25,70% |
| Categoría | 3,77% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 385/617 | 435/591 | 303/574 | 351/548 | 400/530 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,31% | -5,70% | 0,73% | 16,65% | -26,68% |
| Categoría | 0,22% | -1,47% | 7,11% | 27,85% | 2,56% |
| Ranking | 308/623 | 533/623 | 388/611 | 408/559 | 443/505 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 392/611
Quintil: 4
Volatilidad: 16,89%
Ranking: 334/611
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YQ0H18
Fecha de constitución: 21/12/2009
Divisa: GBP
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 GBP
