Informe del fondo de inversión
BARINGS HONG KONG CHINA FUND A GBP INC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,99%
- Ranking261/579
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.013,342713 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.902,83
Fecha: 27/06/2025
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,99% | 16,41% | -20,41% | -25,70% | -9,28% |
| Categoría | 0,03% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 261/579 | 300/580 | 364/574 | 396/542 | 261/481 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,30% | -9,20% | 11,96% | -22,00% | -19,76% |
| Categoría | 0,45% | -6,69% | 11,01% | -11,89% | 0,66% |
| Ranking | 452/578 | 517/578 | 303/578 | 385/553 | 295/438 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 245/577
Quintil: 3
Volatilidad: 26,92%
Ranking: 300/577
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YQ0H18
Fecha de constitución: 21/12/2009
Divisa: GBP
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 GBP
