Informe del fondo de inversión
ISHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA ESPAÑARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20241,75%
- Ranking4/4
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice Bloomberg Spain Treasury Bond. El Índice mide el rendimiento de los bonos denominados en euros emitidos por el gobierno de España.
Referencia:Bloomberg Spain Treasury Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 153,524500 EUR
Patrimonio (miles de euros):336.118,29
Fecha: 20/11/2024
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | |||||
| Fondo | 1,75% | 5,42% | -18,34% | -3,71% | 3,68% |
| Categoría | 2,32% | 5,15% | -16,66% | -3,45% | 3,44% |
| Ranking | 4/4 | 1/4 | 4/4 | 4/4 | 1/4 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | |||||
| Fondo | -0,71% | 0,79% | 5,57% | -13,83% | -12,95% |
| Categoría | -0,54% | 0,89% | 5,83% | -11,72% | -10,83% |
| Ranking | 4/4 | 2/4 | 2/4 | 4/4 | 4/4 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 2/4
Quintil: 3
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 2/4
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B428Z604
Fecha de constitución: 08/05/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
