Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM COUPON STRATEGY COLLECTION LH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20255,56%
- Ranking710/2082
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es repartir dividendos de forma periódica y alcanzar una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de activos, incluidas acciones y valores vinculados a renta variable, valores de renta fija, activos inmobiliarios, instrumentos del mercado monetario, materias primas y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):134.409,21
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,56% | 5,24% | 7,71% | -17,63% | 5,82% |
| Categoría | 4,26% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 710/2082 | 1336/1988 | 810/1945 | 1522/1849 | 1254/1723 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,04% | 3,09% | 3,98% | 23,67% | 11,30% |
| Categoría | 2,43% | 3,74% | 5,57% | 16,66% | 19,31% |
| Ranking | 1144/2127 | 1267/2127 | 1041/2040 | 677/1924 | 1181/1670 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 1152/2049
Quintil: 3
Volatilidad: 4,98%
Ranking: 1766/2049
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B434CK08
Fecha de constitución: 03/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
