Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM COUPON STRATEGY COLLECTION LH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,29%
- Ranking1468/2307
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es repartir dividendos de forma periódica y alcanzar una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de activos, incluidas acciones y valores vinculados a renta variable, valores de renta fija, activos inmobiliarios, instrumentos del mercado monetario, materias primas y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,949000 EUR
Patrimonio (miles de euros):148.161,27
Fecha: 14/10/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,29% | 6,40% | 5,24% | 7,71% | -17,63% |
| Categoría | 5,33% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,03% |
| Ranking | 1468/2307 | 752/2192 | 1333/1999 | 802/1916 | 1495/1798 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,61% | 5,74% | 24,65% | 6,16% |
| Categoría | 1,25% | 0,89% | 6,74% | 25,70% | 12,84% |
| Ranking | 1683/2384 | 1090/2380 | 1379/2280 | 1019/1936 | 1247/1709 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 1374/2317
Quintil: 3
Volatilidad: 9,85%
Ranking: 750/2315
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B434CK08
Fecha de constitución: 03/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
