Informe del fondo de inversión

UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202620,41%
  • Ranking312/1439
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener la rentabilidad total neta del Índice de Referencia (el S&P 500 Net Total Return Index). El Fondo obtiene exposición al Índice de Referencia invirtiendo en uno o más swaps. No se pretende que el Fondo invierta directamente en los componentes del Índice de Referencia para alcanzar su objetivo de inversión. El Fondo (y sus inversores) estarán expuestos a la rentabilidad total del Índice de Referencia. El Índice de Referencia es un índice de renta variable centrado en el segmento de alta capitalización del mercado estadounidense.

Referencia:S&P 500 Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 136,541674 EUR

Patrimonio (miles de euros):203.959,13

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo20,41%3,87%···
Categoría18,38%4,01%28,05%20,10%-11,24%
Ranking312/1439550/1298---
Quintil23---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo5,59%5,37%24,07%··
Categoría5,15%4,50%22,10%67,16%85,07%
Ranking603/1499448/1498311/1412-
Quintil322--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,52%

Ranking: 368/1401

Quintil: 2

Volatilidad: 10,98%

Ranking: 1056/1400

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4JY5R22

Fecha de constitución: 20/11/2020

Divisa: USD

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD