Informe del fondo de inversión

UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,73%
  • Ranking298/1155
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener la rentabilidad total neta del Índice de Referencia (el S&P 500 Net Total Return Index). El Fondo obtiene exposición al Índice de Referencia invirtiendo en uno o más swaps. No se pretende que el Fondo invierta directamente en los componentes del Índice de Referencia para alcanzar su objetivo de inversión. El Fondo (y sus inversores) estarán expuestos a la rentabilidad total del Índice de Referencia. El Índice de Referencia es un índice de renta variable centrado en el segmento de alta capitalización del mercado estadounidense.

Referencia:S&P 500 Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 128,967731 EUR

Patrimonio (miles de euros):208.757,62

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo13,73%3,87%···
Categoría13,35%3,64%28,36%20,01%-11,23%
Ranking298/1155478/1129---
Quintil23---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,81%13,55%24,03%··
Categoría4,79%13,10%23,14%63,41%80,28%
Ranking541/1162427/1160258/1141-
Quintil322--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,95%

Ranking: 236/1156

Quintil: 2

Volatilidad: 11,26%

Ranking: 839/1156

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4JY5R22

Fecha de constitución: 20/11/2020

Divisa: USD

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD