Informe del fondo de inversión
ISHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF GBP (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,20%
- Ranking6/132
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice Markit iBoxx GBP Non-Financials Index. El índice mide la rentabilidad de los valores de renta fija denominados en libras esterlinas emitidos por empresas públicas o privadas de los sectores de materiales básicos, bienes de consumo, servicios de consumo, sanidad, industria, petróleo y gas, telecomunicaciones, tecnología y servicios públicos. Quedan excluidas las sociedades financieras.
Referencia:Markit iBoxx GBP Non-Financials Index
Última valoración
Valor liquidativo: 123,707064 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.203,76
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 1,20% | -2,75% | 0,57% | 7,79% | -26,42% |
| Categoría | 0,51% | 1,72% | 4,04% | 7,02% | -15,85% |
| Ranking | 6/132 | 118/130 | 126/127 | 67/117 | 106/108 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 1,57% | 4,05% | -1,25% | 4,76% | -21,00% |
| Categoría | 0,39% | 1,29% | 2,58% | 12,64% | -4,53% |
| Ranking | 2/132 | 2/132 | 112/130 | 107/116 | 111/112 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 118/130
Quintil: 5
Volatilidad: 5,44%
Ranking: 5/130
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4L60H17
Fecha de constitución: 25/09/2009
Divisa: GBP
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
