Informe del fondo de inversión

FSSA ASIA PACIFIC EQUITY I USD SDIS

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20258,22%
  • Ranking499/1053
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable de capitalización grande y mediana o valores relacionados con acciones de compañías establecidas o que tienen operaciones significativas en la región de Asia Pacífico (excluyendo Japón) y cotizan, se comercializan o negocian en Mercados Regulados en todo el mundo.. Las empresas grandes y de capitalización media se definen actualmente como compañías con una capitalización de mercado mínima de 1.000 millones de dólares en el momento de la inversión.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 16,028208 EUR

Patrimonio (miles de euros):30,50

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,91%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,22%12,25%3,84%-13,14%7,61%
Categoría4,66%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking499/1053751/1048374/1024494/1002525/959
Quintil34233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,40%6,20%-0,50%36,69%39,89%
Categoría5,23%7,99%2,05%22,56%36,82%
Ranking540/1066693/1066724/1052198/1010434/949
Quintil34413

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 743/1063

Quintil: 4

Volatilidad: 10,03%

Ranking: 952/1063

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5213400

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD