Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY E USD CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,11%
- Ranking17/302
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 317,795530 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.140,60
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 13,11% | -2,54% | 15,52% | 13,28% | -13,31% |
| Categoría | 7,75% | -2,66% | 16,15% | 11,90% | -10,72% |
| Ranking | 17/302 | 120/298 | 152/295 | 108/292 | 113/288 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,44% | 22,76% | 9,81% | 25,78% | 42,15% |
| Categoría | 2,56% | 12,44% | 3,52% | 24,68% | 40,50% |
| Ranking | 55/302 | 13/302 | 49/298 | 89/294 | 66/285 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 45/298
Quintil: 1
Volatilidad: 23,24%
Ranking: 31/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B53B0H15
Fecha de constitución: 04/01/2011
Divisa: USD
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
