Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY E EUR CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,01%
- Ranking167/298
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 377,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.942,43
Fecha: 17/11/2025
1 día: -2,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -9,01% | 15,73% | 13,82% | -13,19% | 36,71% |
| Categoría | -6,29% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 167/298 | 145/295 | 95/292 | 111/288 | 33/284 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -5,08% | 1,20% | -6,25% | 12,21% | 56,57% |
| Categoría | -1,80% | 0,95% | -7,67% | 16,20% | 44,55% |
| Ranking | 289/302 | 142/302 | 97/298 | 164/292 | 42/283 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 29/298
Quintil: 1
Volatilidad: 27,96%
Ranking: 32/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B57L5Q19
Fecha de constitución: 11/08/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
