Informe del fondo de inversión

WAVERTON STRATEGIC EQUITY FUND B GBP DIS

Gestora:WAVERTON INVESTMENT MANAGEMENTWAVERTON IM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,68%
  • Ranking1627/3328
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a través de la inversión de hasta el 100% de su Patrimonio neto en renta variable internacional, ya sea a través de inversión directa o mediante el uso de vehículos de instituciones de inversión colectiva para proporcionar la exposición a los clases de activos subyacentes. Dependiendo de las circunstancias del mercado el Fondo también podrá invertir directamente en los productos estructurados.

Referencia:UK Consumer Price Index + 4,50%

Última valoración

Valor liquidativo: 43,194881 EUR

Patrimonio (miles de euros):134.739,91

Fecha: 14/10/2026

1 día: -0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo12,68%4,28%19,78%14,08%-16,34%
Categoría14,69%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking1627/33281663/31071050/28491484/26811322/2483
Quintil33233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,99%2,90%13,59%46,15%41,56%
Categoría2,63%2,59%17,52%58,04%59,73%
Ranking1883/34491564/34311781/32781390/28031119/2413
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 1799/3280

Quintil: 3

Volatilidad: 10,42%

Ranking: 2567/3279

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5BCBD91

Fecha de constitución: 11/01/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,68%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 GBP