Informe del fondo de inversión

PRINCIPAL GIF PREFERRED SECURITIES FUND I JPY HEDGED ACC

Gestora:PRINCIPAL GLOBAL INVESTORSPRINCIPAL FINANCIAL GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,30%
  • Ranking70/411
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de proporcionar rentabilidad de forma consistente con la preservación del capital. El Fondo intenta cumplir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de títulos preferentes denominados en USD y de valores de deuda. En el momento de la inversión del Fondo, la mayoría de estos valores se calificarán como grado de inversión. Cualquier exposición a divisas distintas del USD se cubrirá de nuevo a USD.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate USD TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1.594,847797 EUR

Patrimonio (miles de euros):114.702,91

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo8,30%-0,77%-6,64%10,89%·
Categoría6,22%2,60%-6,79%5,58%-0,98%
Ranking70/411299/365112/35114/342-
Quintil1521-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo1,57%5,51%10,56%-0,30%·
Categoría1,31%3,55%9,32%1,01%5,05%
Ranking118/41354/413158/411143/351
Quintil2123-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 238/408

Quintil: 3

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 314/408

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5KPPF97

Fecha de constitución: 06/04/2010

Divisa: JPY

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 USD