Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20251,93%
- Ranking27/137
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener el rendimiento del índice de referencia (el MSCI EM Asia Index Net USD), menos las comisiones y gastos del Subfondo. El MSCI EM Asia Index Net USD mide el rendimiento de acciones de alta y mediana capitalización de ciertos países emergentes de Asia que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y capital flotante del MSCI.
Referencia:MSCI EM Asia Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 176,379906 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.082.923,86
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 1,93% | 19,11% | 3,83% | -15,28% | 1,70% |
| Categoría | 0,78% | 13,59% | 3,78% | -17,61% | 9,57% |
| Ranking | 27/137 | 15/115 | 55/113 | 35/113 | 100/110 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 2,18% | 1,35% | 5,80% | 17,56% | 31,26% |
| Categoría | 2,07% | 0,04% | 5,26% | 12,97% | 33,14% |
| Ranking | 38/137 | 22/137 | 23/116 | 35/109 | 37/97 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 17/120
Quintil: 1
Volatilidad: 12,95%
Ranking: 48/120
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5L8K969
Fecha de constitución: 10/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
