Informe del fondo de inversión

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED TRAVEL & LEISURE UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,14%
  • Ranking113/283
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure, menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia ofrece una representación de las empresas líderes en sus respectivos sectores que componen el STOXX Limited sobre la base del Industry Classification Benchmark, y presenta una liquidez igual o superior y la diversificación por países del STOXX Europe 600 Index.

Referencia:STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure

Última valoración

Valor liquidativo: 256,029300 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.384,50

Fecha: 17/11/2025

1 día: -1,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO
Fondo-2,14%14,87%24,34%-15,34%9,00%
Categoría1,58%15,80%17,80%-27,26%7,37%
Ranking113/283110/28351/28278/263160/233
Quintil22124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO
Fondo-1,44%-7,93%-0,76%39,95%41,61%
Categoría-1,01%1,13%3,78%35,17%13,77%
Ranking102/283282/283135/28363/27819/226
Quintil25321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 112/285

Quintil: 2

Volatilidad: 22,57%

Ranking: 45/283

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5MJYC95

Fecha de constitución: 06/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR