Informe del fondo de inversión
INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED UTILITIES UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:UTILITIESSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,05%
- Ranking1/12
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice STOXX Europe 600 Optimised Utilities, menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia ofrece una representación de las empresas líderes en sus respectivos sectores que componen el STOXX Limited sobre la base del Industry Classification Benchmark, y presenta una liquidez igual o superior y la diversificación por países del STOXX Europe 600 Index.
Referencia:STOXX Europe 600 Optimised Utilities
Última valoración
Valor liquidativo: 401,758600 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.083,41
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES | |||||
| Fondo | 12,05% | 32,56% | 0,57% | 13,84% | -8,92% |
| Categoría | 9,94% | 17,31% | 18,44% | -0,03% | 0,97% |
| Ranking | 1/12 | 3/12 | 11/12 | 3/12 | 8/10 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES | |||||
| Fondo | 7,99% | 14,10% | 47,64% | 63,23% | 74,56% |
| Categoría | 7,70% | 9,55% | 24,36% | 52,36% | 77,37% |
| Ranking | 3/12 | 1/12 | 2/12 | 4/12 | 7/10 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,94%
Ranking: 2/12
Quintil: 1
Volatilidad: 10,87%
Ranking: 4/12
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5MTXK03
Fecha de constitución: 06/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
