Informe del fondo de inversión
FSSA ASIA PACIFIC ALL CAP III USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,63%
- Ranking162/1073
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable de empresas establecidas o con operaciones significativas en la región Asia-Pacífico (excluido Japón) y que cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados de todo el mundo. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en uno o más Mercados Emergentes de la región Asia-Pacífico (excluido Japón), ningún sector ni ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 14,763070 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.041,76
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -8,63% | 17,56% | -2,44% | -18,73% | 2,27% |
| Categoría | -9,90% | 15,36% | 2,14% | -12,05% | 10,74% |
| Ranking | 162/1073 | 417/1072 | 747/1049 | 780/1036 | 730/992 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,70% | -5,82% | 4,67% | -4,37% | 13,46% |
| Categoría | -5,47% | -8,38% | -0,35% | -0,86% | 39,44% |
| Ranking | 331/1073 | 127/1073 | 59/1045 | 428/1032 | 674/945 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 58/1064
Quintil: 1
Volatilidad: 10,98%
Ranking: 696/1064
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6RN1X37
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
