Informe del fondo de inversión
BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD ACC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20268,90%
- Ranking49/57
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.
Referencia:MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 68,275686 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.753,36
Fecha: 20/02/2026
1 día: -1,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 8,90% | 32,50% | 17,40% | · | · |
| Categoría | 10,55% | 27,11% | 18,70% | 15,72% | 0,02% |
| Ranking | 49/57 | 10/57 | 24/45 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 2,49% | 14,61% | 31,11% | · | · |
| Categoría | 3,39% | 17,31% | 29,00% | 93,00% | 93,15% |
| Ranking | 51/57 | 50/57 | 10/57 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,86%
Ranking: 10/57
Quintil: 1
Volatilidad: 13,02%
Ranking: 26/57
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6TJN447
Fecha de constitución: 30/03/2012
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
