Informe del fondo de inversión
WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I USD DIS
Gestora:WAVERTON INVESTMENT MANAGEMENTWAVERTON IM
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20246,29%
- Ranking905/2807
- Fecha27/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital de los inversores y generar ingresos invirtiendo en bonos emitidos por gobiernos y empresas de todo el mundo. Los bonos pueden tener tipos de interés fijos o variables. El Fondo invertirá en bonos que hayan recibido una calificación investment grade o superior o que se consideren de calidad equivalente. Una agencia de calificación crediticia otorga una calificación investment grade cuando considera que el riesgo de que el emisor de un bono incumpla sus obligaciones de pago es relativamente bajo. Si posteriormente la calificación de un bono se rebaja por debajo de investment grade, el Fondo podrá mantener el bono en cartera.
Referencia:ICE USD SOFR 1 Month
Última valoración
Valor liquidativo: 8,688634 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.800,40
Fecha: 27/11/2024
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,29% | 1,29% | -7,05% | 8,49% | -1,84% |
| Categoría | 2,73% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,16% |
| Ranking | 905/2807 | 2017/2702 | 875/2569 | 309/2315 | 1312/2042 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,06% | 5,28% | 10,18% | -0,63% | 6,76% |
| Categoría | 1,07% | 1,37% | 6,66% | -3,89% | -4,62% |
| Ranking | 928/2864 | 680/2835 | 816/2802 | 1158/2520 | 643/2004 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 1908/2787
Quintil: 4
Volatilidad: 4,68%
Ranking: 1732/2787
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6Y98M27
Fecha de constitución: 14/09/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,72%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
