Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A USD HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202617,34%
- Ranking77/116
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 406,756693 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/07/2026
1 día: -0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 17,34% | 22,73% | 31,00% | 35,53% | 12,08% |
| Categoría | 23,83% | 24,06% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 77/116 | 50/115 | 9/114 | 17/110 | 8/109 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 3,80% | 9,24% | 46,27% | 109,85% | 210,33% |
| Categoría | 6,15% | 10,53% | 48,47% | 89,92% | 119,23% |
| Ranking | 92/116 | 74/116 | 40/116 | 34/113 | 18/110 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,21%
Ranking: 44/116
Quintil: 2
Volatilidad: 16,84%
Ranking: 66/116
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B703D649
Fecha de constitución: 30/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
